項目2,項目1,項目3,_id,預算數,比較增減_金額,比較增減_百分比,決算數
,業務活動之現金流量,,1,,,,
本期賸餘(短絀－),業務活動之現金流量,,2,"-1,518,335,000","34,456,911",-2.27,"-1,483,878,089"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,,3,"200,000","863,223,184","431,611.59","863,423,184"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,提存呆帳,4,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,其他,5,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動資產淨減(淨增─),6,"200,000","269,628,509","134,814.25","269,828,509"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動負債淨增(淨減─),7,-,"593,594,675",-,"593,594,675"
,業務活動之淨現金流入(流出－),,8,"-1,518,135,000","897,680,095",-59.13,"-620,454,905"
,其他活動之現金流量,,9,,,,
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,10,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期投資,11,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期貸款,12,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期墊款,13,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,14,-,"144,728",-,"144,728"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期應收款,15,-,"144,728",-,"144,728"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期貸款,16,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期墊款,17,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少準備金,18,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少理財目的之長期投資,19,-,-,-,-
減少其他資產,其他活動之現金流量,,20,-,-,-,-
減少其他資產,其他活動之現金流量,減少其他資產,21,-,-,-,-
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,22,-,"58,377,417",-,"58,377,417"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加短期債務,23,-,-,-,-
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加其他負債,24,-,"58,377,417",-,"58,377,417"
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,,25,-,-,-,-
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,其他項目之現金流入,26,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,27,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期投資,28,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,29,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期應收款項,30,-,-,-,-
增加其他資產,其他活動之現金流量,,31,-,"-54,200",-,"-54,200"
增加其他資產,其他活動之現金流量,增加其他資產,32,-,"-54,200",-,"-54,200"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,33,-,"-1,184,341",-,"-1,184,341"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少短期債務,34,-,-,-,-
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少其他負債,35,-,"-1,184,341",-,"-1,184,341"
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,,36,-,-,-,-
,其他活動之淨現金流入(流出－),,37,-,"57,283,604",-,"57,283,604"
,現金及約當現金之淨增(淨減－),,38,"-1,518,135,000","954,963,699",-62.9,"-563,171,301"
,期初現金及約當現金,,39,"15,343,230,000","2,464,948,466",16.07,"17,808,178,466"
,期末現金及約當現金,,40,"13,825,095,000","3,419,912,165",24.74,"17,245,007,165"