項目2,桃園市勞工權益基金,項目1,桃園市食品安全保護基金,桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金,項目3,桃園市有線廣播電視事業發展基金,桃園市共同管道管理基金,桃園市公益彩券盈餘分配基金,桃園市警察人員安全基金,桃園市道路基金,桃園市環境保護基金,合計,桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金,桃園市農業發展基金,桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金,桃園市身心障礙者就業基金,桃園市消防人員安全基金,_id,桃園市地方教育發展基金
,,業務活動之現金流量,,,,,,,,,,,,,,,,1,
本期賸餘(短絀－),"-14,267",業務活動之現金流量,"2,473","-80,445",,"-1,343","-9,396","-254,723","-5,800","-271,443","21,236","-1,518,335","119,740","-21,065","-1,159","-36,395",-630,2,"-965,118"
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,,-,-,-,200,-,-,200,-,-,-,-,-,3,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,提存呆帳,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,4,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,5,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,流動資產淨減(淨增─),-,-,-,200,-,-,200,-,-,-,-,-,6,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,流動負債淨增(淨減─),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,7,-
,"-14,267",業務活動之淨現金流入(流出－),"2,473","-80,445",,"-1,343","-9,396","-254,723","-5,600","-271,443","21,236","-1,518,135","119,740","-21,065","-1,159","-36,395",-630,8,"-965,118"
,,其他活動之現金流量,,,,,,,,,,,,,,,,9,
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,10,-
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期投資,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,11,-
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期貸款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,12,-
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期墊款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,13,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,14,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,減少長期應收款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,15,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,減少長期貸款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,16,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,減少長期墊款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,17,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,減少準備金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,18,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,減少理財目的之長期投資,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,19,-
減少其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,20,-
減少其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,減少其他資產,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,21,-
增加短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,22,-
增加短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,增加短期債務,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,23,-
增加短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,增加其他負債,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,24,-
其他項目之現金流入,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,25,-
其他項目之現金流入,-,其他活動之現金流量,-,-,其他項目之現金流入,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,26,-
增加短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,27,-
增加短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,增加短期投資,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,28,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,29,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,增加長期應收款項,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,30,-
增加其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,31,-
增加其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,增加其他資產,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,32,-
減少短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,33,-
減少短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期債務,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,34,-
減少短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,減少其他負債,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,35,-
其他項目之現金流出,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,36,-
,-,其他活動之淨現金流入(流出－),-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,37,-
,"-14,267",現金及約當現金之淨增(淨減－),"2,473","-80,445",,"-1,343","-9,396","-254,723","-5,600","-271,443","21,236","-1,518,135","119,740","-21,065","-1,159","-36,395",-630,38,"-965,118"
,"33,515",期初現金及約當現金,"63,689","1,907,017",,"56,995","238,914","400,879","88,006","1,055,627","1,323,121","15,343,230","154,562","78,503","5,138","1,340,605","19,249",39,"8,577,410"
,"19,248",期末現金及約當現金,"66,162","1,826,572",,"55,652","229,518","146,156","82,406","784,184","1,344,357","13,825,095","274,302","57,438","3,979","1,304,210","18,619",40,"7,612,292"