項目2,項目1,項目3,_id,預算數,比較增減_金額,比較增減_百分比,決算數
,業務活動之現金流量,,1,,,,
本期賸餘(短絀－),業務活動之現金流量,,2,"-1,415,385,000","2,197,617,760",-155.27,"782,232,760"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,,3,"-8,000","261,928,093","-3,274,101.16","261,920,093"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,提存呆帳,4,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,其他,5,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動資產淨減(淨增─),6,"-8,000","195,836,422","-2,447,955.28","195,828,422"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動負債淨增(淨減─),7,-,"66,091,671",-,"66,091,671"
,業務活動之淨現金流入(流出－),,8,"-1,415,393,000","2,459,545,853",-173.77,"1,044,152,853"
,其他活動之現金流量,,9,,,,
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,10,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期投資,11,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期貸款,12,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期墊款,13,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,14,-,"529,127",-,"529,127"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期應收款,15,-,"529,127",-,"529,127"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期貸款,16,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期墊款,17,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少準備金,18,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少理財目的之長期投資,19,-,-,-,-
減少其他資產,其他活動之現金流量,,20,-,"36,000",-,"36,000"
減少其他資產,其他活動之現金流量,減少其他資產,21,-,"36,000",-,"36,000"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,22,-,"10,219,024",-,"10,219,024"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加短期債務,23,-,-,-,-
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加其他負債,24,-,"10,219,024",-,"10,219,024"
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,,25,-,-,-,-
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,其他項目之現金流入,26,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,27,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期投資,28,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,29,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期應收款項,30,-,-,-,-
增加其他資產,其他活動之現金流量,,31,-,"-1,000",-,"-1,000"
增加其他資產,其他活動之現金流量,增加其他資產,32,-,"-1,000",-,"-1,000"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,33,-,"-5,373,761",-,"-5,373,761"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少短期債務,34,-,-,-,-
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少其他負債,35,-,"-5,373,761",-,"-5,373,761"
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,,36,-,-,-,-
,其他活動之淨現金流入(流出－),,37,-,"5,409,390",-,"5,409,390"
,現金及約當現金之淨增(淨減－),,38,"-1,415,393,000","2,464,955,243",-174.15,"1,049,562,243"
,期初現金及約當現金,,39,"13,578,200,000","3,180,416,223",23.42,"16,758,616,223"
,期末現金及約當現金,,40,"12,162,807,000","5,645,371,466",46.42,"17,808,178,466"