項目2,項目1,項目3,_id,預算數,比較增減_金額,比較增減_百分比,決算數
,業務活動之現金流量,,1,,,,
本期賸餘（短絀）,業務活動之現金流量,,2,"-1,117,406,000.00","1,882,635,819.00",168.48,"765,229,819.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,,3,"16,000.00","-1,267,663,379.00","7,922,896.12","-1,267,647,379.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,提存呆帳,4,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,其他,5,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動資產淨減（淨增）,6,"16,000.00","-1,251,967,103.00","7,824,794.39","-1,251,951,103.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動負債淨增（淨減）,7,-,"-15,696,276.00",-,"-15,696,276.00"
,業務活動之淨現金流入（流出）,,8,"-1,117,390,000.00","614,972,440.00",55.04,"-502,417,560.00"
,其他活動之現金流量,,9,,,,
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,10,-,481187,-,481187
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期投資,11,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期貸款,12,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期墊款,13,-,481187,-,481187
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,14,-,"133,300.00",-,"133,300.00"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期應收款項,15,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期貸款,16,-,133300,-,133300
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期墊款,17,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少準備金,18,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少理財目的之長期投資,19,-,-,-,-
減少其他資產,其他活動之現金流量,,20,-,11006413,-,11006413
減少其他資產,其他活動之現金流量,減少其他資產,21,-,11006413,-,11006413
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,22,-,"23,147,767.00",-,"23,147,767.00"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加短期債務,23,-,-,-,-
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加其他負債,24,-,"23,147,767.00",-,"23,147,767.00"
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,,25,-,-,-,-
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,其他項目之現金流入,26,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,27,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期投資,28,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期貸款,29,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期墊款,30,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,31,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期應收款項,32,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期貸款,33,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期墊款,34,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加準備金,35,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加理財目的之長期投資,36,-,-,-,-
增加其他資產,其他活動之現金流量,,37,-,"-25,800.00",-,"-25,800.00"
增加其他資產,其他活動之現金流量,增加其他資產,38,-,"-25,800.00",-,"-25,800.00"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,39,-,"-9,601,715.00",-,"-9,601,715.00"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少短期債務,40,-,-,-,-
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少其他負債,41,-,"-9,601,715.00",-,"-9,601,715.00"
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,,42,-,-,-,-
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,其他項目之現金流出,43,-,-,-,-
,其他活動之淨現金流入（流出）,,44,-,"25,141,152.00",-,"25,141,152.00"
,現金及約當現金之淨增（淨減）,,45,"-1,117,390,000.00","640,113,592.00",57.29,"-477,276,408.00"
,期初現金及約當現金,,46,"14,877,845,000.00","4,346,496,301.00",29.21,"19,224,341,301.00"
,期末現金及約當現金,,47,"13,760,455,000.00","4,986,609,893.00",36.24,"18,747,064,893.00"