項目2,項目1,項目3,_id,預算數,比較增減_金額,比較增減_百分比,決算數
,業務活動之現金流量,,1,,,,
本期勝餘(短拙),業務活動之現金流量,,2,"-1,734,565,000","1,902,036,780",-109.65,"167,471,780"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,,3,"14,000","-98,845,675","-706,040.54","-98,831,675"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,提存呆帳,4,0,0,-,0
調整非現金項目,業務活動之現金流量,其他,5,0,0,-,0
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動資產淨減(淨增),6,"14,000","-499,253,681","-3,566,097.72","-499,239,681"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動負債淨增(淨減),7,0,"400,408,006",-,"400,408,006"
,業務活動之淨現金流入(流出),,8,"-1,734,551,000","1,803,191,105",-103.96,"68,640,105"
,其他活動之現金流量,,9,,,,
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,10,0,0,-,0
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期投資,11,0,0,-,0
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期貸款,12,0,0,-,0
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期墊款,13,0,0,-,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,14,0,"229,698",-,"229,698"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期應收款,15,0,"229,698",-,"229,698"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期貸款,16,0,0,-,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期墊款,17,0,0,-,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少準備金,18,0,0,-,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少理財目的之長期投資,19,0,0,-,0
減少其他資產,其他活動之現金流量,,20,"-35,442",0,0,"35,442"
減少其他資產,其他活動之現金流量,減少其他資產,21,"-35,442",0,0,"35,442"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,22,"-61,923,692",0,0,"61,923,692"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加短期債務,23,0,0,-,0
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加其他負債,24,"-61,923,692",0,0,"61,923,692"
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,,25,0,0,-,0
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,其他項目之現金流入,26,0,0,-,0
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,27,0,0,-,"-1,011,418"
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期投資,28,0,0,-,"-1,011,418"
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,29,0,0,-,"-500,000"
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加準備金,30,0,"-500,000",-,"-500,000"
增加其他資產,其他活動之現金流量,,31,0,"-26,961,432",-,"-26,961,432"
增加其他資產,其他活動之現金流量,增加其他資產,32,0,"-26,961,432",-,"-26,961,432"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,33,0,"-11,298,112",-,"-11,298,112"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少短期債務,34,0,0,-,0
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少其他負債,35,0,"-11,298,112",-,"-11,298,112"
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,,36,0,0,-,0
,其他活動之淨現金流入(流出),,37,0,"22,417,870",-,"22,417,870"
,現金及約當現金之淨增(淨減),,38,"-1,734,551,000","1,825,608,975",-105.25,"91,057,975"
,期初現金及約當現金,,39,"16,290,291,000","954,716,165",5.86,"17,245,007,165"
,期末現金及約當現金,,40,"14,555,740,000","2,780,325,140",19.1,"17,336,065,140"