項目2,項目1,項目3,_id,預算數,比較增減_金額,比較增減_百分比,決算數
,業務活動之現金流量,,1,"-1,301,693,000","2,959,067,426",-227.32,"1,657,374,426"
本期賸餘(短絀－),業務活動之現金流量,,2,,,,
調整非現金項目,業務活動之現金流量,,3,"10,000","206,711,063","2,067,110.63","206,721,063"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,提存呆帳,4,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,其他,5,-,-,-,-
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動資產淨減(淨增─),6,"10,000","169,085,987","1,690,859.87","169,095,987"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動負債淨增(淨減─),7,-,"37,625,076",-,"37,625,076"
,業務活動之淨現金流入(流出－),,8,"-1,301,683,000","3,165,778,489",-243.21,"1,864,095,489"
,其他活動之現金流量,,9,,,,
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,10,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期投資,11,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期貸款,12,-,-,-,-
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期墊款,13,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,14,-,"180,521",-,"180,521"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期應收款,15,-,"180,521",-,"180,521"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期貸款,16,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期墊款,17,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少準備金,18,-,-,-,-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少理財目的之長期投資,19,-,-,-,-
減少其他資產,其他活動之現金流量,,20,-,-,-,-
減少其他資產,其他活動之現金流量,減少其他資產,21,-,-,-,-
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,22,-,"48,591,706",-,"48,591,706"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加短期債務,23,-,-,-,-
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加其他負債,24,-,"48,591,706",-,"48,591,706"
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,,25,-,-,-,-
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,其他項目之現金流入,26,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,27,-,-,-,-
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期投資,28,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,29,-,-,-,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期應收款項,30,-,-,-,-
增加其他資產,其他活動之現金流量,,31,-,"-36,000",-,"-36,000"
增加其他資產,其他活動之現金流量,增加其他資產,32,-,"-36,000",-,"-36,000"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,33,-,"-34,069,810",-,"-34,069,810"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少短期債務,34,-,-,-,-
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少其他負債,35,-,"-34,069,810",-,"-34,069,810"
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,,36,-,-,-,-
,其他活動之淨現金流入(流出－),,37,-,"14,666,417",-,"14,666,417"
,現金及約當現金之淨增(淨減－),,38,"-1,301,683,000","3,180,444,906",-244.33,"1,878,761,906"
,期初現金及約當現金,,39,"13,236,317,000","1,643,537,317",12.42,"14,879,854,317"
,期末現金及約當現金,,40,"11,934,634,000","4,823,982,223",40.42,"16,758,616,223"