項目2,項目1,項目3,_id,預算數,比較增減_金額,比較增減_百分比,決算數
,業務活動之現金流量,,1,,,,
本期賸餘（短絀）,業務活動之現金流量,,2,"-2,450,384,000.00","3,234,081,370.00",-131.98,"783,697,370.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,,3,"18,000.00","1,002,227,770.00","5,567,932.06","1,002,245,770.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,提存呆帳,4,0,"627,980,287.00",,"627,980,287.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,其他,5,0,0,,0
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動資產淨減（淨增）,6,"18,000.00","183,918,381.00","1,021,768.78","183,936,381.00"
調整非現金項目,業務活動之現金流量,流動負債淨增（淨減）,7,0,"190,329,102.00",,"190,329,102.00"
,業務活動之淨現金流入（流出）,,8,"-2,450,366,000.00","4,236,309,140.00",-172.88,"1,785,943,140.00"
,其他活動之現金流量,,9, , ,, 
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,10,0,0,,0
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期投資,11,0,0,,0
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期貸款,12,0,0,,0
減少短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,減少短期墊款,13,0,0,,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,14,0,"94,809.00",,"94,809.00"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期應收款項,15,0,"94,809.00",,"94,809.00"
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期貸款,16,0,0,,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少長期墊款,17,0,0,,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少準備金,18,0,0,,0
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,減少理財目的之長期投資,19,0,0,,0
減少其他資產,其他活動之現金流量,,20,0,0,,0
減少其他資產,其他活動之現金流量,減少其他資產,21,0,0,,0
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,22,0,"110,341,995.00",,"110,341,995.00"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加短期債務,23,0,"24,107,146.00",,"24,107,146.00"
增加短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,增加其他負債,24,0,"86,234,849.00",,"86,234,849.00"
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,,25,0,0,,0
其他項目之現金流入,其他活動之現金流量,其他項目之現金流入,26,0,0,,0
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,,27,0,"-432,606.00",,"-432,606.00"
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期投資,28,0,"-432,606.00",,"-432,606.00"
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期貸款,29,0,0,,0
增加短期投資及短期貸墊款,其他活動之現金流量,增加短期墊款,30,0,0,,0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,,31,0,0,,0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期應收款項,32,0,0,,0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期貸款,33,0,0,,0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加長期墊款,34,0,0,,0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加準備金,35,0,0,,0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,其他活動之現金流量,增加理財目的之長期投資,36,0,0,,0
增加其他資產,其他活動之現金流量,,37,0,"-2,180,333.00",,"-2,180,333.00"
增加其他資產,其他活動之現金流量,增加其他資產,38,0,"-2,180,333.00",,"-2,180,333.00"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,,39,0,"-5,490,844.00",,"-5,490,844.00"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少短期債務,40,0,"-5,117,170.00",,"-5,117,170.00"
減少短期債務及其他負債,其他活動之現金流量,減少其他負債,41,0,"-373,674.00",,"-373,674.00"
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,,42,0,0,,0
其他項目之現金流出,其他活動之現金流量,其他項目之現金流出,43,0,0,,0
,其他活動之淨現金流入（流出）,,44,0,"102,333,021.00",,"102,333,021.00"
,現金及約當現金之淨增（淨減）,,45,"-2,450,366,000.00","4,338,642,161.00",-177.06,"1,888,276,161.00"
,期初現金及約當現金,,46,"15,510,279,000.00","1,825,786,140.00",11.77,"17,336,065,140.00"
,期末現金及約當現金,,47,"13,059,913,000.00","6,164,428,301.00",47.2,"19,224,341,301.00"