項目2,桃園市勞工權益基金,項目1,桃園市食品安全保護基金,桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金,項目3,桃園市有線廣播電視事業發展基金,桃園市共同管道管理基金,桃園市公益彩券盈餘分配基金,桃園市警察人員安全基金,桃園市道路基金,桃園市環境保護基金,合計,桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金,桃園市農業發展基金,桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金,桃園市身心障礙者就業基金,桃園市消防人員安全基金,_id,桃園市地方教育發展基金
,,業務活動之現金流量,,,,,,,,,,,,,,,,1,
本期賸餘(短絀－),"-22,681",業務活動之現金流量,"-12,201","36,102",,"-4,278","-17,855","-470,885","-5,814","3,527","-45,332","-1,734,565","-27,665","-9,696",317,"-37,512",-650,2,"-1,119,942"
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,,-,-,-,14,-,-,14,-,-,-,-,-,3,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,提存呆帳,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,4,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,5,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,流動資產淨減(淨增─),-,-,-,14,-,-,14,-,-,-,-,-,6,-
調整非現金項目,-,業務活動之現金流量,-,-,流動負債淨增(淨減─),-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,7,-
,"-22,681",業務活動之淨現金流入(流出－),"-12,201","36,102",,"-4,278","-17,855","-470,885","-5,800","3,527","-45,332","-1,734,551","-27,665","-9,696",317,"-37,512",-650,8,"-1,119,942"
,,其他活動之現金流量,,,,,,,,,,,,,,,,9,
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,10,-
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期投資,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,11,-
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期貸款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,12,-
減少短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期墊款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,13,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,14,-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,減少長期應收款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,15,-
減少其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,16,-
減少其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,減少其他資產,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,17,-
增加短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,18,-
增加短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,增加短期債務,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,19,-
增加短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,增加其他負債,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,20,-
其他項目之現金流入,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,21,-
其他項目之現金流入,-,其他活動之現金流量,-,-,其他項目之現金流入,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,22,-
增加短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,23,-
增加短期投資及短期貸墊款,-,其他活動之現金流量,-,-,增加短期投資,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,24,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,25,-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金,-,其他活動之現金流量,-,-,增加長期應收款項,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,26,-
增加其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,27,-
增加其他資產,-,其他活動之現金流量,-,-,增加其他資產,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,28,-
減少短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,29,-
減少短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,減少短期債務,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,30,-
減少短期債務及其他負債,-,其他活動之現金流量,-,-,減少其他負債,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,31,-
其他項目之現金流出,-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,32,-
其他活動之淨現金流入(流出－),-,其他活動之現金流量,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,33,-
,"-22,681",現金及約當現金之淨增(淨減－),"-12,201","36,102",,"-4,278","-17,855","-470,885","-5,800","3,527","-45,332","-1,734,551","-27,665","-9,696",317,"-37,512",-650,34,"-1,119,942"
,"39,355",期初現金及約當現金,"92,603","1,767,910",,"44,793","260,234","701,196","82,190","1,402,622","1,492,053","16,290,291","258,443","101,580","4,288","1,311,462","16,749",35,"8,714,813"
,"16,674",期末現金及約當現金,"80,402","1,804,012",,"40,515","242,379","230,311","76,390","1,406,149","1,446,721","14,555,740","230,778","91,884","4,605","1,273,950","16,099",36,"7,594,871"